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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 448.00 | 18 428.00 | 32 020.00 | 50 448.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 691.00 | 18 428.00 | 55 264.00 | 73 691.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 250.00 | -12 104.00 | | -11 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | 855.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370.00 | -2 865.00 | | 4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 261.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 5 920.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 11 349.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 35 413.00 | 38 942.00 | | 35 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 893.00 | 56 670.00 | | 50 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 264.00 | 53 805.00 | | 55 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 893.00 | 17 729.00 | | 50 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
FG Production vendue services | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 694.00 | | 99 694.00 | 99 694.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 701.00 | 100 568.00 | | 99 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 466.00 | 99 713.00 | | 92 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235.00 | 855.00 | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 396.00 | 31.00 | | 18 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 096.00 | 31.00 | | 18 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |