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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 018.00 | 30 767.00 | 159 250.00 | 190 018.00 |
AP Constructions | 2 298 694.00 | 1 602 173.00 | 696 522.00 | 2 298 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 764.00 | 7 700.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 193.00 | 43 598.00 | 21 595.00 | 65 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 249.00 | 1 943 569.00 | 1 894 680.00 | 3 838 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
BZ Autres créances | 1 044 051.00 | | 1 044 051.00 | 1 044 051.00 |
CF Disponibilités | 473 269.00 | | 473 269.00 | 473 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 580.00 | | 1 667 580.00 | 1 667 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 829.00 | 1 943 569.00 | 3 562 260.00 | 5 505 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 441.00 | | | 756 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CU Autres participations | 1 264 186.00 | 266 267.00 | 997 919.00 | 1 264 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 322 392.00 | | | -4 322 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 850.00 | | | 324 850.00 |
DK Provisions réglementées | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
DL TOTAL (I) | -613 573.00 | | | -613 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 186.00 | | | 367 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 186.00 | | | 367 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689 309.00 | | | 3 689 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 647.00 | | | 3 808 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 260.00 | | | 3 562 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 304.00 | | | 985 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |