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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 484.00 | 23 684.00 | 2 800.00 | 26 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 074.00 | 195 511.00 | 52 563.00 | 248 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 789.00 | 219 196.00 | 170 594.00 | 389 789.00 |
BT Marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
CF Disponibilités | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 656.00 | | 270 656.00 | 270 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 445.00 | 219 196.00 | 441 250.00 | 660 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 199 987.00 | 178 282.00 | | 199 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 892.00 | 61 705.00 | | 75 892.00 |
DL TOTAL (I) | 287 618.00 | 251 726.00 | | 287 618.00 |
DP Provisions pour risques | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 268.00 | 35 099.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 831.00 | 99 245.00 | | 71 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 362.00 | 47 944.00 | | 45 362.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 504.00 | 182 288.00 | | 132 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 250.00 | 455 142.00 | | 441 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
FG Production vendue services | 470 400.00 | | 470 400.00 | 470 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 812.00 | | 521 812.00 | 521 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | 1 006.00 | | 4 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 259.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 8 049.00 | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 29 177.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 875.00 | -29 177.00 | | -4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | 26 550.00 | | 23 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 289.00 | 542 520.00 | | 531 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 397.00 | 480 814.00 | | 455 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 892.00 | 61 705.00 | | 75 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 399.00 | | 4 391.00 | 385 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 668.00 | | 1 891.00 | 272 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 500.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 756.00 | 16 440.00 | | 202 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 756.00 | 16 440.00 | | 202 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VP Divers | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 472.00 | 122 005.00 | 468.00 | 122 472.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 2 963.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 100.00 | 36 092.00 | | 37 100.00 |
ST Autres comptes | 30 725.00 | 25 992.00 | | 30 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 820.00 | 21 271.00 | | 20 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 170.00 | | |
YT Sous‐traitance | 62 584.00 | 61 457.00 | | 62 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 1 844.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | 4 806.00 | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 995.00 | 107 923.00 | | 103 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 819.00 | 40 288.00 | | 33 819.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 229.00 | 144 812.00 | | 151 229.00 |