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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 569.00 | 22 199.00 | 34 369.00 | 56 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 974.00 | 28 199.00 | 35 774.00 | 63 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 982.00 | | 249 982.00 | 249 982.00 |
BZ Autres créances | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CF Disponibilités | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 741.00 | | 430 741.00 | 430 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 715.00 | 28 199.00 | 466 515.00 | 494 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DG Autres réserves | 2 539.00 | 1 623.00 | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771.00 | 6 453.00 | | -2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 60 685.00 | 68 995.00 | | 60 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 318.00 | 30 307.00 | | 23 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 580.00 | | 2 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 940.00 | 25 325.00 | | 63 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 21 334.00 | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 47 563.00 | | 31 332.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 240.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 684.00 | 80 293.00 | | 228 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 829.00 | 207 645.00 | | 405 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 515.00 | 276 640.00 | | 466 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 676.00 | 184 326.00 | | 389 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 430.00 | | 979.00 | 63 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 63 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 56 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 306.00 | | 979.00 | 56 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402.00 | 6 513.00 | 716.00 | 22 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 6 513.00 | 716.00 | 16 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 685.00 | 228 685.00 | | 228 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 249 983.00 | | | 249 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VC Groupe et associés | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 319.00 | 7 166.00 | 16 153.00 | 23 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 402.00 | 317 402.00 | | 317 402.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 890.00 | 325 736.00 | 16 153.00 | 341 890.00 |