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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 22 779.00 | 8 037.00 | 30 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AP Constructions | 19 480.00 | 3 095.00 | 16 384.00 | 19 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 262.00 | 24 279.00 | 3 982.00 | 28 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 738.00 | 90 419.00 | 70 319.00 | 160 738.00 |
BF Prêts | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 925.00 | 142 304.00 | 663 621.00 | 805 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 281.00 | 19 417.00 | 717 864.00 | 737 281.00 |
BZ Autres créances | 893 399.00 | | 893 399.00 | 893 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CF Disponibilités | 360 707.00 | | 360 707.00 | 360 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 945.00 | 19 417.00 | 1 995 528.00 | 2 014 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 870.00 | 161 721.00 | 2 659 149.00 | 2 820 870.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 011.00 | | | -1 255 011.00 |
DL TOTAL (I) | -778 048.00 | | | -778 048.00 |
DP Provisions pour risques | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 991.00 | | | 291 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 921.00 | | | 1 427 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 662.00 | | | 629 662.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 745.00 | | | 904 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 917.00 | | | 3 264 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 149.00 | | | 2 659 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 710.00 | | | 3 039 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 745.00 | | 346 745.00 | 346 745.00 |
FG Production vendue services | 4 100 999.00 | 35 430.00 | 4 136 429.00 | 4 100 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 744.00 | 35 430.00 | 4 483 174.00 | 4 447 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 323.00 | | | -30 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 507.00 | | | 4 619 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 518.00 | | | 5 874 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 011.00 | | | -1 255 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 526.00 | | | 757 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 493.00 | | | 163 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 715.00 | | | 569 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 095.00 | 44 209.00 | | 98 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 970.00 | 2 540.00 | | 21 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 41 670.00 | | 76 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 281.00 | | | 172 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 922.00 | 1 427 922.00 | | 1 427 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 746.00 | 904 746.00 | | 904 746.00 |
UP Prêts | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 580.00 | 56 373.00 | 207 349.00 | 281 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 379.00 | 1 640 482.00 | 34 897.00 | 1 675 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 917.00 | 3 039 710.00 | 207 349.00 | 3 264 917.00 |