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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 226.00 | 16 684.00 | 541.00 | 17 226.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 081.00 | 25 925.00 | 26 156.00 | 52 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 807.00 | 43 109.00 | 31 697.00 | 74 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
BZ Autres créances | 35 974.00 | 13 974.00 | 22 000.00 | 35 974.00 |
CF Disponibilités | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 636.00 | 13 974.00 | 198 662.00 | 212 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 443.00 | 57 083.00 | 230 360.00 | 287 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | 16 974.00 | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 34 316.00 | 29 074.00 | | 34 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 1 755.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 121.00 | 50 813.00 | | 58 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 51 231.00 | | 30 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 415.00 | 48 867.00 | | 50 415.00 |
EA Autres dettes | 55 814.00 | 158 947.00 | | 55 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 043.00 | 311 614.00 | | 196 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 360.00 | 340 688.00 | | 230 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 043.00 | 311 614.00 | | 196 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 1 755.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 399.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 343.00 | 33 304.00 | | 14 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 13 437.00 | | 1 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | 21 001.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 424.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 202.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 1 626.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 19 375.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 503.00 | 256 320.00 | | 189 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 287.00 | 239 346.00 | | 167 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | 16 974.00 | | 22 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 186.00 | | 26 121.00 | 49 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 74 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 52 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | | 26 121.00 | 26 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 345.00 | 9 079.00 | 315.00 | 34 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | 2 115.00 | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 6 964.00 | 315.00 | 19 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
UX Autres créances clients | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
VW T.V.A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 12 295.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | 10 924.00 | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 57 932.00 | 59 691.00 | | 57 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 400.00 | 34 221.00 | | 35 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 703.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | 12 998.00 | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 654.00 | 49 214.00 | | 58 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 127.00 | 16 003.00 | | 14 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 254.00 | 104 836.00 | | 101 254.00 |