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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 5 524.00 | 123.00 | 5 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 648.00 | 23 130.00 | 8 518.00 | 31 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 083.00 | 42 654.00 | 15 429.00 | 58 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 267 147.00 | | 267 147.00 | 267 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 360.00 | | 404 360.00 | 404 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 443.00 | 42 654.00 | 419 789.00 | 462 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 113.00 | 121 722.00 | | 129 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 7 391.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 141 902.00 | 137 913.00 | | 141 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 186.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 834.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 829.00 | 135 714.00 | | 177 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 13 009.00 | | 11 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 342.00 | 58 059.00 | | 87 342.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 887.00 | 207 802.00 | | 277 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 789.00 | 345 715.00 | | 419 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 887.00 | 207 802.00 | | 277 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 932.00 | | 655 932.00 | 655 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 932.00 | | 655 932.00 | 655 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | 5 466.00 | | 3 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 403.00 | 42 305.00 | | 42 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 984.00 | 378.00 | | 13 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | 378.00 | | 13 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | -378.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 507.00 | 621 938.00 | | 678 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 519.00 | 614 547.00 | | 674 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | 7 391.00 | | 3 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | 17 361.00 | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 650.00 | | 3 433.00 | 54 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | 3 433.00 | 28 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 4 833.00 | | 37 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 537.00 | | 18 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 4 296.00 | | 18 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VW T.V.A. | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |