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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 952.00 | 90 050.00 | 61 902.00 | 151 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 944.00 | 59 626.00 | 2 318.00 | 61 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 973.00 | 149 676.00 | 70 297.00 | 219 973.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 390.00 | 149 676.00 | 89 714.00 | 239 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 026.00 | | | -24 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 629.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 228.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 726.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 4 753.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 102.00 | | | 110 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 922.00 | | | 93 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 023.00 | | 64 951.00 | 155 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 945.00 | | 64 951.00 | 148 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 047.00 | 10 629.00 | | 139 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 047.00 | 10 629.00 | | 139 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748.00 | 6 670.00 | 6 078.00 | 12 748.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |