| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 874.00 | 604.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 012.00 | 66 615.00 | 8 397.00 | 75 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 858.00 | 71 856.00 | 12 002.00 | 83 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 559.00 | | 338 559.00 | 338 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 417.00 | 71 856.00 | 350 561.00 | 422 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 256.00 | 174 810.00 | | 148 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 590.00 | 1 792.00 | | 32 590.00 |
DL TOTAL (I) | 197 347.00 | 193 102.00 | | 197 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 17 544.00 | | 28 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 260.00 | 46 707.00 | | 101 260.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | 4 750.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 214.00 | 72 390.00 | | 153 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 561.00 | 265 492.00 | | 350 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 304.00 | 9 258.00 | 31 073.00 | 98 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 887.00 | 33 887.00 | 3 000.00 | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |