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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 288.00 | | 323 288.00 | 323 288.00 |
AP Constructions | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 421.00 | 104 719.00 | 6 702.00 | 111 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 453.00 | 153 677.00 | 343 777.00 | 497 453.00 |
BZ Autres créances | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
CF Disponibilités | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 395.00 | | 254 395.00 | 254 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 849.00 | 153 677.00 | 598 172.00 | 751 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -305 031.00 | -362 948.00 | | -305 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 768.00 | 57 917.00 | | 291 768.00 |
DL TOTAL (I) | 332 102.00 | 40 335.00 | | 332 102.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 104 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 104 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 778.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 538.00 | 162 042.00 | | 152 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 349.00 | 74 401.00 | | 82 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 070.00 | 485 444.00 | | 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 172.00 | 629 779.00 | | 598 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 220.00 | | 1 267 220.00 | 1 267 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 220.00 | | 1 267 220.00 | 1 267 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 84 644.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 133 936.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 382.00 | 46 468.00 | | 43 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 382.00 | 309 565.00 | | 43 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 618.00 | -175 629.00 | | 30 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 337.00 | 1 711 179.00 | | 1 341 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 570.00 | 1 653 262.00 | | 1 049 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 768.00 | 57 917.00 | | 291 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 801.00 | | 2 653.00 | 494 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 288.00 | | | 323 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 672.00 | | 1 707.00 | 158 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | 946.00 | 12 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 405.00 | 8 272.00 | | 145 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 405.00 | 8 272.00 | | 145 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 74 000.00 | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | 74 000.00 | 104 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VC Groupe et associés | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 363.00 | 174 575.00 | 13 787.00 | 188 363.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |