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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 754.00 | 14 999.00 | 10 754.00 | 25 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 096.00 | 14 999.00 | 16 097.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CF Disponibilités | 220 431.00 | | 220 431.00 | 220 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 927.00 | 14 999.00 | 378 927.00 | 393 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | 20 556.00 | 9 495.00 | | 20 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | 11 062.00 | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 76 764.00 | 23 605.00 | | 76 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 115.00 | 116 025.00 | | 174 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 9 608.00 | | 15 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | 27 861.00 | | 109 229.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 164.00 | 157 248.00 | | 302 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 927.00 | 180 854.00 | | 378 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 164.00 | 157 248.00 | | 302 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 528.00 | | 498 528.00 | 498 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 528.00 | | 498 528.00 | 498 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 001.00 | 22 727.00 | | 47 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 1 533.00 | | 13 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 535.00 | 342 534.00 | | 498 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 376.00 | 331 472.00 | | 445 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | 11 062.00 | | 53 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 867.00 | | 7 229.00 | 23 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 524.00 | | 7 229.00 | 18 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 3 216.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 3 216.00 | | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 174 115.00 | 174 115.00 | | 174 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
VW T.V.A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 164.00 | 302 164.00 | | 302 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 2 577.00 | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 873.00 | 115 986.00 | | 41 873.00 |
ST Autres comptes | 81 023.00 | 54 284.00 | | 81 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 221.00 | 21 808.00 | | 22 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 725.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | 3 302.00 | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 655.00 | 75 731.00 | | 99 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 030.00 | 30 490.00 | | 15 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 118.00 | 192 078.00 | | 145 118.00 |