| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 602.00 | 1 383.00 | 1 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 8 533.00 | 4 935.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753.00 | 21 636.00 | 4 117.00 | 25 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | 37 565.00 | 10 435.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 438.00 | 37 565.00 | 66 873.00 | 104 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
DH Report à nouveau | -32 479.00 | -28 525.00 | | -32 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | -3 954.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 53 744.00 | 36 390.00 | | 53 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 10 797.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 3 264.00 | | 7 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | 1 983.00 | | 955.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129.00 | 17 962.00 | | 13 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 873.00 | 54 352.00 | | 66 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 380.00 | 19 380.00 | |
FG Production vendue services | 2 228.00 | 89 757.00 | 91 985.00 | 2 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228.00 | 109 137.00 | 111 364.00 | 2 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 537.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 694.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 601.00 | 1 537.00 | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 10 577.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -8 883.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 719.00 | 154 509.00 | | 131 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 365.00 | 158 463.00 | | 114 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 354.00 | -3 954.00 | | 17 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |