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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 034.00 | 368 034.00 | | 368 034.00 |
AP Constructions | 276 080.00 | 111 751.00 | 164 329.00 | 276 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 485.00 | 32 291.00 | 27 194.00 | 59 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 010.00 | 18 262.00 | 1 747.00 | 20 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 138.00 | 530 339.00 | 220 799.00 | 751 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 166.00 | 530 339.00 | 332 827.00 | 863 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 736.00 | | | -113 736.00 |
DK Provisions réglementées | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DL TOTAL (I) | -10 533.00 | | | -10 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EA Autres dettes | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 827.00 | | | 332 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 990.00 | | 501 990.00 | 501 990.00 |
FG Production vendue services | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 106.00 | | 504 106.00 | 504 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 988.00 | | | 506 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 724.00 | | | 620 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 736.00 | | | -113 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 138.00 | | | 751 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 034.00 | | | 368 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 313.00 | 584.00 | 1 085.00 | 29 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 034.00 | | | 368 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 034.00 | | | 368 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 347.00 | 584.00 | 1 085.00 | 397 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 914.00 | 252 914.00 | | 252 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 933.00 | 73 404.00 | 27 529.00 | 100 933.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 360.00 | 343 360.00 | | 343 360.00 |