| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 123.00 | 1 127.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214.00 | 496.00 | 2 718.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CF Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 301.00 | 496.00 | 51 804.00 | 52 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 965.00 | 374.00 | 1 592.00 | 1 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 008.00 | 8 378.00 | | 11 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750 492.00 | 438 122.00 | | 1 750 492.00 |
DH Report à nouveau | -1 733 654.00 | -1 375 214.00 | | -1 733 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 289.00 | -358 441.00 | | -172 289.00 |
DL TOTAL (I) | -144 443.00 | -1 287 154.00 | | -144 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 713.00 | 826 958.00 | | 33 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 8 262.00 | | 11 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 190.00 | 200.00 | | 151 190.00 |
EA Autres dettes | | 460 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 247.00 | 1 295 575.00 | | 196 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 804.00 | 8 421.00 | | 51 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 247.00 | 1 295 575.00 | | 196 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 504.00 | 358 441.00 | | 188 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 289.00 | -358 441.00 | | -172 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965.00 | | 1 249.00 | 1 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 319.00 | | 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | 197.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
UX Autres créances clients | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 247.00 | 196 247.00 | | 196 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 738.00 | 356 121.00 | | 33 738.00 |
ST Autres comptes | 2 442.00 | 1 338.00 | | 2 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824.00 | 729.00 | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | 75.00 | | 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107.00 | 1 175.00 | | 2 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 004.00 | 358 188.00 | | 37 004.00 |