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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 3 504.00 | 1 912.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 176.00 | 3 504.00 | 2 672.00 | 6 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 421.00 | 351.00 | 85 071.00 | 85 421.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CF Disponibilités | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 040.00 | 351.00 | 228 690.00 | 229 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 216.00 | 3 854.00 | 231 362.00 | 235 216.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 226.00 | 10 702.00 | | -13 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 703.00 | -23 929.00 | | 45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 48 977.00 | 3 274.00 | | 48 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 001.00 | 29 001.00 | | 28 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 54 630.00 | | 106 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 581.00 | 19 355.00 | | 46 581.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 385.00 | 104 436.00 | | 182 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 362.00 | 107 710.00 | | 231 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 436.00 | 87 297.00 | | 104 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 96.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135.00 | | 2 041.00 | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | 2 041.00 | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 2 077.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 2 077.00 | | 1 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 150.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 150.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 150.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
VW T.V.A. | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |