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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 711.00 | 37 332.00 | 22 378.00 | 59 711.00 |
040 Immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 098.00 | 38 469.00 | 88 629.00 | 127 098.00 |
060 Stock marchandises | 84 371.00 | 3 830.00 | 80 541.00 | 84 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 200.00 | 16 961.00 | 153 239.00 | 170 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
084 Disponibilités | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 693.00 | 20 791.00 | 285 902.00 | 306 693.00 |
110 Total général Actif | 433 791.00 | 59 260.00 | 374 531.00 | 433 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 206.00 | | | 722 206.00 |
230 Autres produits | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 243.00 | | | 735 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 366.00 | | | 420 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 391.00 | | | -12 391.00 |
242 Autres charges externes. | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 297.00 | | | 109 297.00 |
252 Charges sociales | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
262 Autres charges | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 179.00 | | | 686 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 516.00 | | | 11 516.00 |