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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 631.00 | 1 369.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 10 306.00 | 14 772.00 | 25 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 829.00 | 11 688.00 | 19 141.00 | 30 829.00 |
BT Marchandises | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 512.00 | 11 688.00 | 171 824.00 | 183 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 221.00 | 60 592.00 | | 63 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 216.00 | 2 629.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 80 437.00 | 74 221.00 | | 80 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 30 287.00 | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | 25 192.00 | | 42 546.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 386.00 | 55 658.00 | | 91 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 824.00 | 129 879.00 | | 171 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 437.00 | 190 155.00 | 279 593.00 | 89 437.00 |
FG Production vendue services | 62 878.00 | 2 990.00 | 65 868.00 | 62 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 316.00 | 193 145.00 | 345 461.00 | 152 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 924.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 470.00 | 323 969.00 | | 345 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 253.00 | 321 340.00 | | 339 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 216.00 | 2 629.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 4 434.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 4 434.00 | | 6 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 942.00 | 84 942.00 | | 87 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |