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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 896.00 | 16 793.00 | 15 102.00 | 31 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 896.00 | 16 793.00 | 15 102.00 | 31 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 791.00 | 2 089.00 | 29 702.00 | 31 791.00 |
072 Créances – Autres | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
084 Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 246.00 | 2 089.00 | 94 157.00 | 96 246.00 |
110 Total général Actif | 128 142.00 | 18 882.00 | 109 260.00 | 128 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 441.00 | | | 355 441.00 |
222 Production stockée | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
242 Autres charges externes. | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
252 Charges sociales | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 554.00 | | | 328 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |