| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 272.00 | 11 242.00 | 30.00 | 11 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 14 532.00 | 3 059.00 | 17 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 668.00 | 25 775.00 | 92 893.00 | 118 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 891.00 | 25 775.00 | 98 116.00 | 123 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 3 262.00 | 540.00 | | 3 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 2 865.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 103.00 | 10 905.00 | | 13 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | 47 900.00 | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 296.00 | 35 409.00 | | 46 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 6 705.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297.00 | 5 428.00 | | 2 297.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 223.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 013.00 | 95 664.00 | | 85 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 116.00 | 106 569.00 | | 98 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 430.00 | | 128 430.00 | 128 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355.00 | 59.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | 59.00 | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 355.00 | -46.00 | | -8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 89.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 431.00 | 151 875.00 | | 128 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 232.00 | 149 011.00 | | 126 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 2 865.00 | | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 871.00 | 5 903.00 | | 19 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | 5 903.00 | | 19 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288.00 | 485.00 | 3 803.00 | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 013.00 | 64 860.00 | 20 153.00 | 85 013.00 |