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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 1 139.00 | 1 708.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 10 497.00 | 17 753.00 | 28 250.00 |
BF Prêts | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 831.00 | 11 764.00 | 56 067.00 | 67 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 762.00 | | 184 762.00 | 184 762.00 |
BZ Autres créances | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 677.00 | | 262 677.00 | 262 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 508.00 | 11 764.00 | 318 744.00 | 330 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DH Report à nouveau | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
DL TOTAL (I) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 744.00 | | | 318 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 335.00 | | 647 335.00 | 647 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 335.00 | | 647 335.00 | 647 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 337.00 | | | 647 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 649.00 | | | 605 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 331.00 | | 5 500.00 | 62 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | | | 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | | 5 500.00 | 25 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765.00 | 6 000.00 | | 5 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | 43.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 5 957.00 | | 5 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UP Prêts | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
UX Autres créances clients | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 374.00 | 250 768.00 | 36 606.00 | 287 374.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |