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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 013.00 | 3 469.00 | 9 543.00 | 13 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 037.00 | 3 469.00 | 69 567.00 | 73 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
110 Total général Actif | 85 801.00 | 3 469.00 | 82 331.00 | 85 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 677.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 246.00 | 45 739.00 | | 107 246.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 725.00 | 45 740.00 | | 107 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 854.00 | 22 832.00 | | 42 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -95.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 24 975.00 | 17 494.00 | | 24 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 941.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 825.00 | 3 388.00 | | 22 825.00 |
252 Charges sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | 1 168.00 | | 2 301.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 136.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 602.00 | 46 864.00 | | 95 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 122.00 | -1 124.00 | | 12 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 257.00 | | |
294 Charges financières | 665.00 | 411.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 335.00 | -278.00 | | 8 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |