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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 1 659.00 | 10 103.00 | 11 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 042.00 | 1 659.00 | 28 383.00 | 30 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
110 Total général Actif | 34 906.00 | 1 659.00 | 33 248.00 | 34 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 042.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
224 Production immobilisée | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 864.00 | | | -17 864.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 426.00 | | | -18 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 984.00 | | | 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 114.00 | | | 5 114.00 |