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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 196.00 | 363.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 879.00 | 5 397.00 | 8 482.00 | 13 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 938.00 | 5 893.00 | 9 045.00 | 14 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BN En cours de production de biens | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 873.00 | 5 893.00 | 53 980.00 | 59 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | 13 569.00 | | -6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 13 703.00 | 20 569.00 | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 976.00 | 23 507.00 | | 17 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739.00 | 8 798.00 | | 4 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 2 747.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 8 380.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | 5 529.00 | | 11 171.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 278.00 | 49 219.00 | | 40 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 980.00 | 69 788.00 | | 53 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
FM Production stockée | | | 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 2 123.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 520.00 | 90 451.00 | | 122 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 385.00 | 76 882.00 | | 129 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865.00 | 13 569.00 | | -6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 108.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706.00 | 2 888.00 | | 2 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 555.00 | 1 444.00 | 3 111.00 | 4 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 958.00 | 5 697.00 | 12 262.00 | 17 958.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 066.00 | 23 694.00 | 15 373.00 | 39 066.00 |