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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 082.00 | 9 112.00 | 84 970.00 | 94 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 610.00 | 853.00 | 15 757.00 | 16 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 232.00 | 3 771.00 | 4 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 695.00 | 10 197.00 | 166 498.00 | 176 695.00 |
BZ Autres créances | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CF Disponibilités | 874 345.00 | | 874 345.00 | 874 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 552.00 | | 959 552.00 | 959 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 247.00 | 10 197.00 | 1 126 050.00 | 1 136 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 635.00 | | | -97 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 652 365.00 | | | 652 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 665.00 | | | 469 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 050.00 | | | 1 126 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 635.00 | | | -97 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 112 500.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 708.00 | 85 208.00 | 12 500.00 | 97 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 665.00 | 19 745.00 | 112 500.00 | 469 665.00 |