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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 173.00 | 44 691.00 | 23 481.00 | 68 173.00 |
AP Constructions | 37 366.00 | 629.00 | 36 736.00 | 37 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 664.00 | 86 612.00 | 12 052.00 | 98 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 685.00 | 209 688.00 | 105 996.00 | 315 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 860.00 | 1 258.00 | 182 601.00 | 183 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 223.00 | 421 929.00 | 363 293.00 | 785 223.00 |
BT Marchandises | 2 246 965.00 | 10 825.00 | 2 236 140.00 | 2 246 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 081.00 | 112 050.00 | 1 958 030.00 | 2 070 081.00 |
BZ Autres créances | 701 987.00 | | 701 987.00 | 701 987.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 084.00 | 122 875.00 | 5 012 209.00 | 5 135 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 308.00 | 544 805.00 | 5 375 503.00 | 5 920 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 540.00 | | | 832 540.00 |
DG Autres réserves | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 190.00 | | | 1 012 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 831.00 | | | 902 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 989.00 | | | 1 833 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 706.00 | | | 266 706.00 |
EA Autres dettes | 1 233 086.00 | | | 1 233 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 312.00 | | | 4 363 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 503.00 | | | 5 375 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 585.00 | | | 499 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 825.00 | | | 642 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 536.00 | | | 414 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 632.00 | 52 463.00 | 21 473.00 | 310 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 443.00 | 11 248.00 | | 33 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 189.00 | 41 214.00 | 21 473.00 | 277 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 989.00 | 1 833 989.00 | | 1 833 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 869.00 | 1 309 869.00 | | 1 309 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 586.00 | 499 586.00 | | 499 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 246.00 | 223 246.00 | 180 000.00 | 403 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 922.00 | 2 989 473.00 | 77 450.00 | 3 066 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 117.00 | 4 164 117.00 | 180 000.00 | 4 344 117.00 |