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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 926.00 | 19 849.00 | 2 077.00 | 21 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 706.00 | 25 614.00 | 2 092.00 | 27 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 1 077 968.00 | | 1 077 968.00 | 1 077 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 497.00 | | 1 105 497.00 | 1 105 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 203.00 | 25 614.00 | 1 107 589.00 | 1 133 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 192.00 | 298 192.00 | | 298 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 484.00 | 3 811.00 | | 6 484.00 |
DH Report à nouveau | 27 084.00 | -23 696.00 | | 27 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 350.00 | 53 452.00 | | 68 350.00 |
DL TOTAL (I) | 400 110.00 | 331 759.00 | | 400 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 31 328.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 803.00 | 16 036.00 | | 16 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 680.00 | 377 449.00 | | 686 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 480.00 | 424 812.00 | | 707 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 589.00 | 756 572.00 | | 1 107 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 2 028.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 2 028.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 188.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | 930.00 | | 33 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 566.00 | 239 434.00 | | 208 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 216.00 | 185 982.00 | | 140 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 350.00 | 53 452.00 | | 68 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182.00 | 432.00 | | 25 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | 432.00 | | 19 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 763.00 | 656 763.00 | | 656 763.00 |
UX Autres créances clients | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 480.00 | 707 480.00 | | 707 480.00 |