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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
AN Terrains | | 1 214.00 | -1 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 174.00 | 4 839.00 | 1 335.00 | 6 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 371.00 | 153 884.00 | 1 487.00 | 155 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 438.00 | 153 884.00 | 23 554.00 | 177 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 371.00 | | | 155 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 794.00 | 90.00 | | 153 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 716.00 | 90.00 | | 86 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 258.00 | 19 106.00 | 152.00 | 19 258.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 498.00 | | | 4 498.00 |