| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 829.00 | 220 120.00 | 31 709.00 | 251 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 92 841.00 | 5 971.00 | 98 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 861.00 | 312 961.00 | 40 900.00 | 353 861.00 |
BT Marchandises | 197 519.00 | | 197 519.00 | 197 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 736.00 | 10 792.00 | 129 944.00 | 140 736.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 202.00 | 10 792.00 | 511 409.00 | 522 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 062.00 | 323 753.00 | 552 309.00 | 876 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 294 692.00 | | | 294 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 411 568.00 | | | 411 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 309.00 | | | 552 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 957.00 | | 1 903.00 | 354 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 353 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 350 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 737.00 | | 1 903.00 | 351 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 235.00 | 25 726.00 | 3 000.00 | 290 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 235.00 | 25 726.00 | 3 000.00 | 290 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 826.00 | 4 280.00 | 5 314.00 | 11 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 826.00 | 4 280.00 | 5 314.00 | 11 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 826.00 | 4 280.00 | 5 314.00 | 11 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 280.00 | 5 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 209.00 | 158 988.00 | 3 220.00 | 162 209.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 133.00 | | | 136 133.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 677.00 | | | 202 677.00 |