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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AH Fonds commercial | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
AP Constructions | 7 750.00 | 5 826.00 | 1 924.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 928.00 | 46 164.00 | 11 764.00 | 57 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 648.00 | 87 181.00 | 15 467.00 | 102 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 157.00 | 146 434.00 | 310 723.00 | 457 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 402 943.00 | | 402 943.00 | 402 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 944.00 | | 668 944.00 | 668 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 101.00 | 146 434.00 | 979 667.00 | 1 126 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | 508 964.00 | | | 508 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
DL TOTAL (I) | 726 722.00 | | | 726 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
EA Autres dettes | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 946.00 | | | 252 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 667.00 | | | 979 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 979.00 | | | 248 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 563.00 | | 11 295.00 | 470 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 701.00 | 457 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 701.00 | 168 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 798.00 | | | 285 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 732.00 | | 11 295.00 | 181 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 298.00 | 15 699.00 | 18 563.00 | 149 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 036.00 | 15 699.00 | 18 563.00 | 142 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 182 912.00 | | | 182 912.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 624.00 | 1 657.00 | 3 967.00 | 5 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VP Divers | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 298.00 | 209 902.00 | 28 396.00 | 238 298.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 836.00 | 248 869.00 | 3 967.00 | 252 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
ST Autres comptes | 340 042.00 | | | 340 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 054.00 | | | 399 054.00 |