| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 953.00 | 1 041 953.00 | | 1 041 953.00 |
AH Fonds commercial | 6 964 846.00 | 3 393 120.00 | 3 571 726.00 | 6 964 846.00 |
AN Terrains | 660 703.00 | | 660 703.00 | 660 703.00 |
AP Constructions | 68 112 044.00 | 43 697 012.00 | 24 415 032.00 | 68 112 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558 918.00 | 18 338 038.00 | 220 879.00 | 18 558 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 086 276.00 | 43 602 816.00 | 28 483 459.00 | 72 086 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 733 715.00 | | 5 733 715.00 | 5 733 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 355 723.00 | 110 072 940.00 | 195 282 783.00 | 305 355 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 005.00 | | 397 005.00 | 397 005.00 |
BT Marchandises | 68 642 136.00 | 3 403 727.00 | 65 238 409.00 | 68 642 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 982.00 | | 155 982.00 | 155 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 121 550.00 | 1 492 214.00 | 12 629 336.00 | 14 121 550.00 |
BZ Autres créances | 35 358 133.00 | 633 857.00 | 34 724 275.00 | 35 358 133.00 |
CF Disponibilités | 7 410 115.00 | | 7 410 115.00 | 7 410 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888 006.00 | | 6 888 006.00 | 6 888 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 972 927.00 | 5 529 798.00 | 127 443 129.00 | 132 972 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 028 194.00 | 115 602 738.00 | 323 425 456.00 | 439 028 194.00 |
CU Autres participations | 132 114 777.00 | | 132 114 777.00 | 132 114 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 699 544.00 | | 699 544.00 | 699 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 961 806.00 | 181 961 806.00 | | 181 961 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 449.00 | 2 355 449.00 | | 2 355 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 991 243.00 | 1 991 243.00 | | 1 991 243.00 |
DH Report à nouveau | 33 055 090.00 | 41 319 470.00 | | 33 055 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090 728.00 | -8 264 380.00 | | -2 090 728.00 |
DL TOTAL (I) | 217 272 859.00 | 219 363 588.00 | | 217 272 859.00 |
DP Provisions pour risques | 5 419 091.00 | 2 968 404.00 | | 5 419 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 720 555.00 | 1 339 490.00 | | 1 720 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 139 646.00 | 4 307 894.00 | | 7 139 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 747.00 | 2 573 066.00 | | 1 991 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 659.00 | 55 991.00 | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 250 226.00 | 71 298 571.00 | | 60 250 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731 312.00 | 12 281 675.00 | | 11 731 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 931.00 | 2 059 088.00 | | 867 931.00 |
EA Autres dettes | 17 425 414.00 | 3 275 983.00 | | 17 425 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 680 445.00 | 7 209 896.00 | | 6 680 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 012 952.00 | 98 814 489.00 | | 99 012 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 425 456.00 | 322 485 971.00 | | 323 425 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 036 031.00 | 39 817.00 | 324 075 848.00 | 324 036 031.00 |
FG Production vendue services | 2 703 288.00 | | 2 703 288.00 | 2 703 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 739 318.00 | 39 817.00 | 326 779 136.00 | 326 739 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 606 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 710 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 412 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 492 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 855 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 652.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 705 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 193 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 287 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 413.00 | 381 290.00 | | 463 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 554.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 097.00 | 328 250.00 | | 1 101 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 509.00 | 787 094.00 | | 1 564 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966 904.00 | 3 423 561.00 | | 966 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 396.00 | 146 024.00 | | 177 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 941 964.00 | 1 368 963.00 | | 4 941 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086 264.00 | 4 938 547.00 | | 6 086 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 521 754.00 | -4 151 453.00 | | -4 521 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 720.00 | -1 326 682.00 | | -1 242 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 364 363.00 | 355 360 554.00 | | 348 364 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 455 091.00 | 363 624 933.00 | | 350 455 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090 728.00 | -8 264 380.00 | | -2 090 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 058 212.00 | | 6 454 103.00 | 303 058 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 569.00 | 137 848 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156 592.00 | 305 355 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 006 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763 022.00 | 159 500 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 006 799.00 | | | 8 006 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 203 625.00 | | 6 059 830.00 | 157 203 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 847 789.00 | | 394 273.00 | 137 847 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 282 597.00 | 7 445 519.00 | 3 361 462.00 | 104 282 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678 349.00 | 50 438.00 | | 2 678 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 604 248.00 | 7 395 081.00 | 3 361 462.00 | 101 604 248.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 795 669.00 | 84 227.00 | 180 352.00 | 795 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 307 894.00 | 5 398 305.00 | 2 566 554.00 | 4 307 894.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 706 286.00 | | | 1 706 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 564 768.00 | 3 345 796.00 | 3 506 838.00 | 3 564 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269 819.00 | 1 016 020.00 | 793 626.00 | 1 269 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 748 591.00 | 576 000.00 | 690 734.00 | 748 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289 465.00 | 4 937 816.00 | 4 991 197.00 | 7 289 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597 359.00 | 10 336 121.00 | 7 557 751.00 | 11 597 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 199 468.00 | 6 456 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 136 653.00 | 1 101 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 218.00 | | 14 522.00 | 60 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 250 226.00 | 60 250 226.00 | | 60 250 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305 332.00 | 5 305 332.00 | | 5 305 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004 317.00 | 2 004 317.00 | | 2 004 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 931.00 | 867 931.00 | | 867 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 680 445.00 | 6 680 445.00 | | 6 680 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733 715.00 | 330 952.00 | | 5 733 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 071 595.00 | | | 14 071 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VB T. V. A. | 3 869 103.00 | | | 3 869 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 311.00 | | | 1 848 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 991 747.00 | 627 861.00 | 1 363 886.00 | 1 991 747.00 |
VI Groupe et associés | 17 425 414.00 | 17 425 414.00 | | 17 425 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 573.00 | | | 581 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VP Divers | 6 133 406.00 | | | 6 133 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421 663.00 | 4 421 663.00 | | 4 421 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384 398.00 | | | 23 384 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888 006.00 | | | 6 888 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 101 404.00 | 56 682 443.00 | 5 418 961.00 | 62 101 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 007 293.00 | 97 583 189.00 | 1 378 408.00 | 99 007 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 306.00 | | | 1 306.00 |