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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 705.00 | 11 533.00 | 6 173.00 | 17 705.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 005.00 | 11 533.00 | 6 473.00 | 18 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
110 Total général Actif | 71 835.00 | 11 533.00 | 60 302.00 | 71 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 490.00 | 63 850.00 | | 52 490.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 490.00 | 63 851.00 | | 52 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 636.00 | 4 220.00 | | 5 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -209.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 9 731.00 | 8 250.00 | | 9 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | 1 279.00 | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 968.00 | 37 775.00 | | 22 968.00 |
252 Charges sociales | 8 018.00 | 13 702.00 | | 8 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 273.00 | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 898.00 | 65 290.00 | | 48 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | -1 440.00 | | 3 592.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 535.00 | -1 440.00 | | 3 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |