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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 17 307.00 | 869.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 150.00 | 26 281.00 | 869.00 | 27 150.00 |
BT Marchandises | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 539.00 | 26 281.00 | 26 258.00 | 52 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 560.00 | -124 834.00 | | -146 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 322.00 | -21 727.00 | | 106 322.00 |
DL TOTAL (I) | -32 738.00 | -139 060.00 | | -32 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717.00 | 889.00 | | 3 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 643.00 | 149 643.00 | | 38 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 356.00 | | 3 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 663.00 | 13 192.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 996.00 | 167 648.00 | | 58 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 258.00 | 28 588.00 | | 26 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 996.00 | 167 648.00 | | 58 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 717.00 | 889.00 | | 3 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 2.00 | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 13 103.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 812.00 | 13 103.00 | | 119 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 311.00 | 121 741.00 | | 239 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 989.00 | 143 468.00 | | 132 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 322.00 | -21 727.00 | | 106 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 281.00 | 657.00 | | 26 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | 579.00 | | 24 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |