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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 1 922.00 | 1 647.00 | 3 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 244.00 | 225 878.00 | 7 366.00 | 233 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 049.00 | 153 258.00 | 15 790.00 | 169 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 189.00 | 381 059.00 | 48 130.00 | 429 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BN En cours de production de biens | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 167.00 | 17 723.00 | 457 444.00 | 475 167.00 |
BZ Autres créances | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 804.00 | 17 723.00 | 715 081.00 | 732 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 993.00 | 398 782.00 | 763 211.00 | 1 161 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
DH Report à nouveau | -427 430.00 | -514 079.00 | | -427 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 300.00 | 86 649.00 | | -45 300.00 |
DL TOTAL (I) | -118 742.00 | -73 442.00 | | -118 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 213.00 | 322 121.00 | | 152 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 189.00 | 557 114.00 | | 311 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 117.00 | 438 871.00 | | 388 117.00 |
EA Autres dettes | 30 434.00 | 17 667.00 | | 30 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 953.00 | 1 335 774.00 | | 881 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 211.00 | 1 262 332.00 | | 763 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 533.00 | 1 278 589.00 | | 610 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 978.00 | 200 491.00 | | 49 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 293 331.00 | | 1 293 331.00 | 1 293 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 331.00 | | 1 293 331.00 | 1 293 331.00 |
FM Production stockée | | | -28 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 2 750.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 462.00 | 2 750.00 | | 156 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 380.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | 2.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949.00 | 382.00 | | 13 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 513.00 | 2 368.00 | | 142 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 408.00 | 1 826 338.00 | | 1 455 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 708.00 | 1 739 689.00 | | 1 500 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 300.00 | 86 649.00 | | -45 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 997.00 | | 3 691.00 | 438 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 23 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 429 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 601.00 | | 3 691.00 | 398 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 220.00 | 10 838.00 | | 370 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 1 003.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 302.00 | 9 835.00 | | 369 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 743.00 | 980.00 | | 16 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 743.00 | 980.00 | | 16 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 743.00 | 980.00 | | 16 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 189.00 | 271 585.00 | 15 870.00 | 311 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 184.00 | 68 801.00 | 14 186.00 | 136 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 434.00 | 17 669.00 | 1 606.00 | 30 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 454 350.00 | | | 454 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VC Groupe et associés | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 236.00 | 52 118.00 | 50 117.00 | 102 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
VP Divers | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 257.00 | 562 930.00 | 23 327.00 | 586 257.00 |
VW T.V.A. | 202 332.00 | 100 781.00 | 23 580.00 | 202 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 953.00 | 610 533.00 | 105 359.00 | 881 953.00 |