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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 252 000.00 | 1 008 000.00 | 1 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 252 000.00 | 1 148 000.00 | 1 400 000.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 858.00 | 252 000.00 | 1 162 858.00 | 1 414 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 200 742.00 | 151 457.00 | | 200 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | 49 285.00 | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 255 064.00 | 206 839.00 | | 255 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 3 931.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | 1 998.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 885 786.00 | 1 136 786.00 | | 885 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 794.00 | 1 158 802.00 | | 907 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 858.00 | 1 365 642.00 | | 1 162 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 794.00 | 1 158 802.00 | | 907 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 14 159.00 | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 973.00 | 130 827.00 | | 128 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 749.00 | 81 543.00 | | 80 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 225.00 | 49 285.00 | | 48 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 600.00 | 50 400.00 | | 201 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 600.00 | 50 400.00 | | 201 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 786.00 | 885 786.00 | | 885 786.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 794.00 | 907 794.00 | | 907 794.00 |