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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 863 305.00 | 500 708.00 | 362 597.00 | 863 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 29 068.00 | 21 944.00 | 51 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 791.00 | | 323 791.00 | 323 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 688.00 | 529 776.00 | 781 911.00 | 1 311 688.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 499.00 | 529 776.00 | 789 722.00 | 1 319 499.00 |
CU Autres participations | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DG Autres réserves | 391 202.00 | | | 391 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 765 448.00 | | | 765 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 722.00 | | | 789 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 25 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 936.00 | | | 101 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 023.00 | | 23 165.00 | 1 316 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 328 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 1 311 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 919.00 | | | 982 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 103.00 | | 23 165.00 | 333 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 413.00 | 16 363.00 | | 513 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 413.00 | 16 363.00 | | 513 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 791.00 | 323 791.00 | | 323 791.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 541.00 | 329 541.00 | | 329 541.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |