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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
AP Constructions | 11 214.00 | 2 741.00 | 8 473.00 | 11 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 780.00 | 46 213.00 | 5 566.00 | 51 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 551.00 | 58 210.00 | 14 340.00 | 72 551.00 |
BT Marchandises | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 566.00 | | 333 566.00 | 333 566.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 927.00 | | 405 927.00 | 405 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 478.00 | 58 210.00 | 420 267.00 | 478 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 386.00 | | | 285 386.00 |
DH Report à nouveau | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 330 129.00 | | | 330 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 267.00 | | | 420 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 270.00 | | 311 270.00 | 311 270.00 |
FG Production vendue services | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 257.00 | | 334 257.00 | 334 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 952.00 | | | 347 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 664.00 | | | 340 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 551.00 | | | 72 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 463.00 | 2 748.00 | | 55 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 818.00 | 2 748.00 | | 46 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 111.00 | 2 991.00 | 4 120.00 | 7 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 169.00 | 8 869.00 | 300.00 | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 138.00 | 86 018.00 | 4 120.00 | 90 138.00 |