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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 261.00 | 63 113.00 | 6 148.00 | 69 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 720.00 | 36 103.00 | 12 618.00 | 48 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 634.00 | 100 657.00 | 20 977.00 | 121 634.00 |
BT Marchandises | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 478.00 | | 254 478.00 | 254 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 112.00 | 100 657.00 | 275 455.00 | 376 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 677.00 | | | 109 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 043.00 | | 770 043.00 | 770 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 043.00 | | 770 043.00 | 770 043.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 071.00 | | | 770 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 377.00 | | | 736 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 385.00 | 2 350.00 | 16 250.00 | 105 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 732.00 | 2 350.00 | 16 250.00 | 101 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 833.00 | 12 825.00 | | 87 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 391.00 | 12 825.00 | | 86 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
UX Autres créances clients | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 011.00 | 123 011.00 | | 123 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 770.00 | | | 71 770.00 |