| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 104.00 | 12 667.00 | 20 437.00 | 33 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 527.00 | 23 204.00 | 99 323.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 036.00 | 23 204.00 | 252 832.00 | 276 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 558.00 | 152 378.00 | | 182 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 470.00 | 30 180.00 | | 47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 238 828.00 | 191 358.00 | | 238 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 9 892.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 4 593.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 1 665.00 | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 3 275.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 004.00 | 19 425.00 | | 14 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 832.00 | 210 783.00 | | 252 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 5 159.00 | | 12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 210.00 | 245 788.00 | | 275 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 740.00 | 215 608.00 | | 227 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 470.00 | 30 180.00 | | 47 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 239.00 | | 1 693.00 | 129 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 406.00 | 122 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 406.00 | 43 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | | 1 693.00 | 50 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 578.00 | 5 032.00 | 8 406.00 | 26 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | 5 032.00 | 8 406.00 | 26 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |