| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 342.00 | 56 732.00 | 30 610.00 | 87 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 881.00 | 57 887.00 | 44 994.00 | 102 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526.00 | 8 526.00 | 5 000.00 | 13 526.00 |
BZ Autres créances | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 163.00 | 8 526.00 | 105 637.00 | 114 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 044.00 | 66 413.00 | 150 631.00 | 217 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
DH Report à nouveau | -213 013.00 | -130 541.00 | | -213 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 385.00 | -82 472.00 | | -50 385.00 |
DL TOTAL (I) | -124 563.00 | -74 178.00 | | -124 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786.00 | 30 503.00 | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 268.00 | 27 728.00 | | 31 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 3 768.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 215 843.00 | 228 786.00 | | 215 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 194.00 | 290 814.00 | | 275 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 631.00 | 216 636.00 | | 150 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 194.00 | 290 814.00 | | 275 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 102 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 87 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 145.00 | 7 538.00 | 4 796.00 | 55 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 631.00 | 7 538.00 | 4 796.00 | 54 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 568.00 | 44 963.00 | 24 605.00 | 69 568.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 194.00 | 275 194.00 | | 275 194.00 |