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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
AP Constructions | 14 980.00 | 4 100.00 | 10 880.00 | 14 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 536.00 | 46 003.00 | 159 532.00 | 205 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 224.00 | 46 003.00 | 195 221.00 | 241 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 40 287.00 | 39 534.00 | | 40 287.00 |
DH Report à nouveau | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 9 753.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 110 005.00 | 112 989.00 | | 110 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 31 197.00 | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 472.00 | 42 785.00 | | 46 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 11 681.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 283.00 | 8 771.00 | | 6 283.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 8.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 216.00 | 94 442.00 | | 85 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 221.00 | 207 431.00 | | 195 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 915.00 | 71 139.00 | | 69 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 845.00 | | 135 845.00 | 135 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | -215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 708.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 845.00 | 142 837.00 | | 135 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 829.00 | 133 084.00 | | 129 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016.00 | 9 753.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 487.00 | | 49.00 | 205 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 132.00 | | 152 132.00 | 152 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 49.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 059.00 | 2 944.00 | | 43 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 2 944.00 | | 39 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 303.00 | 8 002.00 | 15 301.00 | 23 303.00 |
VI Groupe et associés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 374.00 | 34 374.00 | 15 301.00 | 34 374.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 216.00 | 69 915.00 | 15 301.00 | 85 216.00 |