| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 210.00 | 290.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 578.00 | 15 947.00 | 1 631.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 204.00 | 17 633.00 | 6 571.00 | 24 204.00 |
BT Marchandises | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 688.00 | 17 633.00 | 191 056.00 | 208 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 882.00 | 84 552.00 | | 84 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | 331.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 106 321.00 | 101 382.00 | | 106 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 7 451.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 3 048.00 | | 9 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 54 044.00 | | 63 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 481.00 | 5 359.00 | | 9 481.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 734.00 | 89 221.00 | | 84 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 056.00 | 190 603.00 | | 191 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 682.00 | 20 159.00 | 576 840.00 | 556 682.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 033.00 | 20 159.00 | 579 191.00 | 559 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 491.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 721.00 | 505 752.00 | | 581 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 782.00 | 505 421.00 | | 576 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | 331.00 | | 4 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 722.00 | 65 072.00 | 4 650.00 | 69 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |