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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 210.00 | 9 150.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 321.00 | 193 766.00 | 1 556.00 | 195 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 455.00 | 198 249.00 | 11 206.00 | 209 455.00 |
BT Marchandises | 157 501.00 | | 157 501.00 | 157 501.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 810.00 | 198 249.00 | 217 561.00 | 415 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 473.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 649.00 | -133 633.00 | | -114 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 18 984.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | -63 070.00 | -63 176.00 | | -63 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 48 695.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 45 976.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | 134 466.00 | | 123 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 754.00 | 53 158.00 | | 37 754.00 |
EA Autres dettes | 47 559.00 | 45 396.00 | | 47 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 632.00 | 327 692.00 | | 280 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 561.00 | 264 516.00 | | 217 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 080.00 | 327 692.00 | | 280 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 565.00 | 15 000.00 | | 21 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 123.00 | | 657 123.00 | 657 123.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 123.00 | | 657 123.00 | 657 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 16 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | 3 717.00 | | 1 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 765.00 | 18 779.00 | | 16 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 4.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 4.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 452.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 452.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -449.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 062.00 | 807 960.00 | | 660 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 957.00 | 788 976.00 | | 659 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 18 984.00 | | 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 25 449.00 | 551.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 632.00 | 280 080.00 | 551.00 | 280 632.00 |