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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 294.00 | 323 111.00 | 203 182.00 | 526 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 527.00 | 386 344.00 | 203 182.00 | 589 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 312 325.00 | | 312 325.00 | 312 325.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 102.00 | | 348 102.00 | 348 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 630.00 | 386 344.00 | 551 285.00 | 937 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DG Autres réserves | | 11 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 055 646.00 | -202 599.00 | | -1 055 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | -864 327.00 | | -6 469.00 |
DL TOTAL (I) | -460 798.00 | -454 329.00 | | -460 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 730.00 | 125 485.00 | | 81 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 080.00 | 655 098.00 | | 743 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 162 115.00 | | 183 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 084.00 | 942 699.00 | | 1 012 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 285.00 | 488 369.00 | | 551 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 16 159.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 778.00 | -8 841.00 | | -9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 522.00 | 797 584.00 | | 45 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 991.00 | 1 661 912.00 | | 51 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 469.00 | -864 327.00 | | -6 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 527.00 | | | 589 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 294.00 | | | 341 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 822.00 | 9 288.00 | | 313 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 822.00 | 9 288.00 | | 313 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 080.00 | 743 080.00 | | 743 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 673.00 | 183 673.00 | | 183 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 325.00 | 312 325.00 | | 312 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 084.00 | 1 012 084.00 | | 1 012 084.00 |