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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 405 000.00 | | 21 405 000.00 | 21 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 315 047.00 | 20 656 000.00 | 727 659 047.00 | 748 315 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 315 047.00 | 20 856 000.00 | 727 659 047.00 | 748 315 047.00 |
BZ Autres créances | 60 204 304.00 | | 60 204 304.00 | 60 204 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 204 304.00 | | 60 204 304.00 | 60 204 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 065 014.00 | 20 656 000.00 | 809 409 014.00 | 830 065 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 360 000.00 | 434 360 000.00 | | 434 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 841 648.00 | 287 841 648.00 | | 287 841 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396 325.00 | 918 415.00 | | 2 396 325.00 |
DH Report à nouveau | 65 081.00 | 218 179.00 | | 65 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 024 381.00 | 29 558 213.00 | | 48 024 381.00 |
DL TOTAL (I) | 772 687 435.00 | 752 896 455.00 | | 772 687 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 2 262.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 400.00 | 5 500.00 | | 1 717 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 384 383.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 28 571.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 721 578.00 | 30 420 716.00 | | 36 721 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 409 014.00 | 783 317 171.00 | | 809 409 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 348 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 348 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 478 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 501 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 176 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 184 228.00 | 178 252.00 | | 11 184 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 713.00 | -384 383.00 | | -336 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 024 381.00 | 29 558 213.00 | | 48 024 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 206 560 000.00 | | | 206 560 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 656 000.00 | | | 20 656 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 656 000.00 | | | 20 656 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 400.00 | 1 717 400.00 | | 1 717 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 55 510 752.00 | | | 55 510 752.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645 884.00 | | | 4 645 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 205 254.00 | 80 205 254.00 | | 60 205 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 721 578.00 | 36 721 578.00 | | 36 721 578.00 |