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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 069.00 | 39 541.00 | 34 528.00 | 74 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 875.00 | 64 323.00 | 42 551.00 | 106 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 969.00 | 104 239.00 | 148 730.00 | 252 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 450.00 | 104 239.00 | 173 211.00 | 277 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 703.00 | 6 662.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 29 204.00 | 15 462.00 | | 29 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 462.00 | 65 418.00 | | 46 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 338.00 | 107 669.00 | | 72 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 7 432.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | 20 451.00 | | 18 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 006.00 | 200 672.00 | | 144 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 011.00 | 401 643.00 | | 288 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 211.00 | 216 434.00 | | 173 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 460.00 | 153 882.00 | | 116 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 969.00 | | | 252 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 540.00 | 23 698.00 | | 80 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 166.00 | 23 698.00 | | 80 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 462.00 | 19 566.00 | 26 896.00 | 46 462.00 |
VI Groupe et associés | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 409.00 | 10 759.00 | 1 650.00 | 12 409.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 006.00 | 116 460.00 | 27 546.00 | 144 006.00 |