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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 181.00 | 2 377.00 | 1 803.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 31 444.00 | 17 056.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 642.00 | 33 821.00 | 21 820.00 | 55 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 410.00 | 18 662.00 | 12 748.00 | 31 410.00 |
BZ Autres créances | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
CF Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 288.00 | 18 662.00 | 221 626.00 | 240 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 929.00 | 52 484.00 | 243 446.00 | 295 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 017.00 | 41 930.00 | | 18 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | -23 912.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599.00 | 19 667.00 | | 41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 746.00 | 152 244.00 | | 168 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 867.00 | 40 429.00 | | 28 867.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 5 216.00 | | 3 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 847.00 | 202 397.00 | | 201 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 446.00 | 222 065.00 | | 243 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 847.00 | 202 397.00 | | 201 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 396.00 | | 91 396.00 | 91 396.00 |
FG Production vendue services | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 695.00 | | 148 695.00 | 148 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 648.00 | 12.00 | | 59 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 642.00 | -12.00 | | 43 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 459.00 | 204 687.00 | | 271 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 527.00 | 228 600.00 | | 249 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 931.00 | -23 912.00 | | 21 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 700.00 | 55 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 52 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 855.00 | 10 518.00 | 3 552.00 | 26 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 10 518.00 | 3 552.00 | 26 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 921.00 | 9 128.00 | 19 387.00 | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 921.00 | 9 128.00 | 19 387.00 | 28 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 921.00 | 9 128.00 | 19 387.00 | 28 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 128.00 | 19 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VC Groupe et associés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 847.00 | 201 847.00 | | 201 847.00 |