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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 933.00 | | 220 933.00 | 220 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 637.00 | 187 910.00 | 83 727.00 | 271 637.00 |
040 Immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 008.00 | 187 910.00 | 305 098.00 | 493 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
084 Disponibilités | 191 054.00 | | 191 054.00 | 191 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 300.00 | | 330 300.00 | 330 300.00 |
110 Total général Actif | 823 308.00 | 187 910.00 | 635 398.00 | 823 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 100.00 | | | 380 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 085.00 | | | 388 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
252 Charges sociales | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 956.00 | | | 339 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
280 Produits financiers | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 208.00 | | | 46 208.00 |