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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 715.00 | 9 679.00 | 54 036.00 | 63 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 563 988.00 | | 11 563 988.00 | 11 563 988.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 740.00 | | 301 740.00 | 301 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 443.00 | 9 679.00 | 11 975 764.00 | 11 985 443.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CF Disponibilités | 4 040 378.00 | | 4 040 378.00 | 4 040 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 404.00 | | 4 090 404.00 | 4 090 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 075 846.00 | 9 679.00 | 16 066 167.00 | 16 075 846.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 840 309.00 | | | 5 840 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 633 690.00 | | | 1 633 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 240.00 | | | 277 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 524 155.00 | | | 4 524 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 519 900.00 | | | 3 519 900.00 |
DL TOTAL (I) | 15 795 293.00 | | | 15 795 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 874.00 | | | 270 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 066 167.00 | | | 16 066 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 046.00 | | | 244 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 425.00 | | 12 155 856.00 | 4 624 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794 838.00 | 11 921 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794 838.00 | 11 985 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | | 63 241.00 | 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623 951.00 | | 12 092 615.00 | 4 623 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 9 205.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 9 205.00 | | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 563 988.00 | | | 11 563 988.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 184.00 | 7 156.00 | 26 029.00 | 33 184.00 |
VI Groupe et associés | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 921 754.00 | 56 026.00 | 11 865 728.00 | 11 921 754.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 874.00 | 244 846.00 | 26 028.00 | 270 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 628.00 | | | 529 628.00 |
ST Autres comptes | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 264.00 | | | 554 264.00 |