| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 13 366.00 | 10 098.00 | 23 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 464.00 | 13 366.00 | 10 098.00 | 23 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
072 Créances – Autres | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
084 Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 611.00 | | 171 611.00 | 171 611.00 |
110 Total général Actif | 195 074.00 | 13 366.00 | 181 709.00 | 195 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 276.00 | 23 464.00 | 148 812.00 | 172 276.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 660.00 | 159 340.00 | | 239 660.00 |
222 Production stockée | 9 300.00 | 72 000.00 | | 9 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 960.00 | 231 340.00 | | 248 960.00 |
242 Autres charges externes. | 125 995.00 | 147 413.00 | | 125 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 585.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 956.00 | 50 570.00 | | 73 956.00 |
252 Charges sociales | 29 908.00 | 17 236.00 | | 29 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 860.00 | 223 958.00 | | 237 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 101.00 | 7 382.00 | | 11 101.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 801.00 | | |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | 1 126.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 679.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 879.00 | 9 378.00 | | 7 879.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 361.00 | | | -14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 2 653.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 812.00 | | | 148 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
FG Production vendue services | 218 429.00 | | 218 429.00 | 218 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 429.00 | | 218 429.00 | 218 429.00 |
FM Production stockée | | | 38 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 409.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 1 391.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 451.00 | | | 224 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 361.00 | | | -14 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
VW T.V.A. | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 502.00 | 101 193.00 | 4 309.00 | 105 502.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
ST Autres comptes | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 307.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 853.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 436.00 | | | 138 436.00 |