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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
BN En cours de production de biens | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
BT Marchandises | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
BZ Autres créances | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CF Disponibilités | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 382.00 | | 470 382.00 | 470 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 885.00 | | 635 885.00 | 635 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 877.00 | 31 435.00 | | 79 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 946.00 | 48 442.00 | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 109 323.00 | 96 377.00 | | 109 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 18 859.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 17 730.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 601.00 | 175 056.00 | | 254 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 733.00 | 137 790.00 | | 180 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 868.00 | 71 799.00 | | 81 868.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 562.00 | 422 029.00 | | 526 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 885.00 | 518 406.00 | | 635 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 063.00 | | 31 111.00 | 297 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 646.00 | 241 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 646.00 | 152 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 586.00 | | 19 111.00 | 219 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 306.00 | | 12 000.00 | 74 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 024.00 | 39 277.00 | 49 275.00 | 88 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 852.00 | 39 277.00 | 49 275.00 | 84 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 733.00 | 180 733.00 | | 180 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 601.00 | 254 601.00 | | 254 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
UX Autres créances clients | 205 289.00 | | | 205 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 949.00 | 6 789.00 | 1 160.00 | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 343.00 | 262 038.00 | 86 306.00 | 348 343.00 |
VW T.V.A. | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 562.00 | 523 991.00 | 2 572.00 | 526 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |